怎么样才能摆脱“小赚大亏”?其中关键在这!

发布日期:2021-11-29 11:33浏览次数:

很多交易者进入市场总会经历“小赚大亏”的阶段,资金曲线在这个阶段的表现也是小涨急跌,更有甚者会是一路下跌,那该怎么打破在“小赚大亏”中资金被消磨殆尽的怪像?也许从仓位管理的角度,可以给你一些启示。


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“仓位管理”的定义


仓位管理,顾名思义就是管理你手中的部位。你的账户资金可以支撑的最大部位数就是你的满仓状态,你实际持有的部位数和满仓数的比例,就是所谓的仓位占比。


一句话定义仓位管理,即是:风险市场中,通过限制单次投入资金的比例来控制风险。



“仓位管理”的重要性

研究仓位管理的前提,一定是交易手法具有一致性,须固定使用一种或几种组合的形式参与市场,否则仓位管理就会失去其意义。


其中的道理很简单,就像你在打扑克一样,每次弃牌和加注的标准应该一致,不然便说不准,究竟在赢的时候还是输的时候恰好下了一把重注。



没有人可以准确地预测到,市场在未来某个时刻会是怎样的一种状态,所以当投资时放大了追逐利润的可能,与此同时也解开了束缚风险的绳索。



尤其在新手阶段,没有办法保证胜率的情况下,不加节制的投入资金无疑是爆仓最快的途径之一。由此可以看出,仓位管理在市场博弈中是必不可少的。


在无法很好的解读市场讯号,建立完善的交易系统之前,投入较小的仓位尝试永远不会错。



 仓位该如何“管理”?


首先,有一点需要大家明白:仓位控制并不能解决胜率低的问题,它只是让交易者死得慢点,以便有足够的时间和机会去获取属于自己的那一波行情。


由此可见,仓位管理不能单独来讨论,而是应该结合每个人交易的时间周期、心理承受能力和进出场依据。



正因仓位管理的目的是斩断亏损,让利润奔跑,因此为了实现这一目的也需遵循一些原则:


(1)永远都不要把你的全部资金投入市场。尤其在新手阶段,或者长期处于“小赚大亏”的状态中时,把全部资金投入市场不仅会让亏损放大,也会在一定程度上影响交易者的心态。


(2)在交易中出现偶然性的连续亏损是正常的。仓位管理必须保证在连续亏损后,剩余资金还可以开立相同手数的部位。


(3)要有科学的加减仓策略。交易虽然在数学的角度来看是一个机率的游戏,但它绝不是一个静态的模型。


时刻变化着的市场在我们一次入场后很可能会出现让我们加仓或者减仓的行情走势,这个时候你的胜率和赚赔比也在发生着变化,这就需要你的仓位管理包括加减仓的内容在其中。



(4)结合自己的风险偏好。

你要确定你是激进型的还是保守型的,你每次可以接受的亏损是多少,这些亏损对应你交易系统中的停损点数又是多少,可以接受的亏损额比上停损点数就是你一个点可以承受的亏损数额,这些数额比上单手每点波动价格就是你单次入场开仓的手数了。


(5)结合交易手法的胜率。

你的仓位管理一定要结合交易手法所能提供的胜率来确定,这样才能保证正常比例的盈亏次数下,你的资金可以挺过亏损的部分。


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总之,仓位管理不是独立静态的部分,它是整个交易系统的组成部分,而交易系统中的进出仓策略和仓位管理更是相辅相成,二者缺一不可。



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